持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.5% 降至 26.9%。新进了 9 只股票，包括美的集团(4.0%)、中国黄金国际(3.1%)、渤海租赁(2.9%) 等；退出了 9 只股票，包括紫金矿业(1.9%)、中金黄金(6.3%)、山金国际(3.2%) 等。调仓方面，对 长城汽车 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.00% | - | - | 6.27万股 | 新进第1 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 3.73% | 3.06% | +0.67% | +12.05万股 (57.4%) | ↑6 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 3.08% | - | - | 2.66万股 | 新进第3 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 2.88% | - | - | 87.15万股 | 新进第4 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.63% | - | - | 10.95万股 | 新进第5 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 2.22% | - | - | 8.70万股 | 新进第6 |
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云天化
SH600096
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新增 | 2.16% | - | - | 7.91万股 | 新进第7 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 2.02% | - | - | 11.60万股 | 新进第8 |
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宏发股份
SH600885
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新增 | 1.99% | - | - | 8.02万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.90% | 3.97% | -2.07% | -0.26万股 (-37.7%) | ↓6 |
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赤峰黄金
SZ06693
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新增 | 0.32% | - | - | 1.48万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第11 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 6.30% | - | - | 原第2 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第3 |
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正帆科技
SH688596
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第5 |
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开立医疗
SZ300633
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第9 |
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华荣股份
SH603855
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第6 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性