基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*87%+中证800指数收益率*5%+中证转债指数收益率*3%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
1.16%
近6月
1.51%
近1年
4.12%
近3年
7.16%
今年以来
1.05%
成立以来
7.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0872
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0872
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.10% | 0.05 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.07% | 1.70 | 13.48 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.07% | 1.97 | 12.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.07% | 0.10 | 12.28 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.06% | 1.41 | 10.50 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.06% | 1.53 | 10.51 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.06% | 0.80 | 10.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.06% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ002367 | 康力电梯 | 0.05% | 1.19 | 9.59 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.05% | 0.94 | 9.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0872 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国泰海通稳债增利债券发起A
vs
国泰海通稳债增利债券发起C
020175 - 020176
|
相似度 0.672
国泰海通稳债增利债券发起A
vs
天弘中证科创创业50ETF联接A
020175 - 012894
|
相似度 0.188
国泰海通稳债增利债券发起A
vs
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C
020175 - 018305
|
相似度 0.185
国泰海通稳债增利债券发起A
vs
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
020175 - 018304
|
相似度 0.185
国泰海通稳债增利债券发起A
vs
易方达创业板ETF联接C
020175 - 004744
|
相似度 0.169
国泰海通稳债增利债券发起A
vs
工银创业板ETF联接C
020175 - 005391
|
相似度 0.166