基金详情
业绩比较基准
中债总全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*2%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
1.29%
近6月
0.79%
近1年
3.18%
近3年
10.34%
今年以来
0.51%
成立以来
10.34%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0626
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.0626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.97% | 1.66 | 898.11 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 1.34% | 22.00 | 610.83 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 0.86% | 1.06 | 390.24 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.38% | 30.70 | 174.41 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.34% | 0.90 | 153.48 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.34% | 26.92 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 0.34% | 0.92 | 154.56 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.33% | 5.60 | 152.26 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.33% | 18.79 | 149.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 1.03 | 132.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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长城智盈添益债券发起式A
vs
长城智盈添益债券发起式C
020181 - 020182
|
相似度 0.698
长城智盈添益债券发起式A
vs
易方达悦和稳健债券A
020181 - 018898
|
相似度 0.185
长城智盈添益债券发起式A
vs
易方达悦和稳健债券C
020181 - 018899
|
相似度 0.185
长城智盈添益债券发起式A
vs
中欧汇利债券A
020181 - 018592
|
相似度 0.180
长城智盈添益债券发起式A
vs
中欧汇利债券C
020181 - 018593
|
相似度 0.180
长城智盈添益债券发起式A
vs
中欧汇利债券E
020181 - 019513
|
相似度 0.180