持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.0% 提升至 7.1%。新进了 5 只股票，包括中国银行(0.3%)、长江电力(0.3%)、建设银行(0.2%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(0.3%)、农业银行(0.0%)、中国平安(0.2%) 等。调仓方面，减持了 网易云音乐，持仓占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.97% | 1.66% | +0.31% | +1.08万股 (186.2%) | ↑1 |
|
招金矿业
SZ01818
|
持续持有 | 1.34% | 1.71% | -0.37% | +9.35万股 (73.9%) | ↓1 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 0.86% | 0.95% | -0.09% | +0.56万股 (112.0%) | - |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 0.38% | 0.26% | +0.12% | +20.30万股 (195.2%) | ↑5 |
|
渣打集团
SZ02888
|
持续持有 | 0.34% | 0.29% | +0.05% | +0.45万股 (100.0%) | ↑2 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
持续持有 | 0.34% | 0.92% | -0.58% | +0.10万股 (12.2%) | ↓3 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 0.34% | - | - | 26.92万股 | 新进第6 |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 0.33% | 0.05% | +0.28% | +17.24万股 (1112.3%) | ↑2 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 0.33% | - | - | 5.60万股 | 新进第8 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 0.29% | 0.33% | -0.04% | +0.60万股 (139.5%) | ↓4 |
|
建设银行
SZ00939
|
新增 | 0.22% | - | - | 14.60万股 | 新进第11 |
|
中国银行
SZ03988
|
新增 | 0.19% | - | - | 22.00万股 | 新进第12 |
|
建设银行
SH601939
|
新增 | 0.18% | - | - | 8.60万股 | 新进第13 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第8 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第12 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第10 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性