基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.43%
近6月
3.20%
近1年
5.51%
近3年
9.68%
今年以来
1.25%
成立以来
9.68%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1029
真实涨跌
-0.0453%
上期净值 (2026-08-27): 1.1034
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600483 | 福能股份 | 0.43% | 2.50 | 24.58 | 2025-09-30 |
| 920080 | 奥美森 | 0.00% | 0.03 | 0.25 | 2025-09-30 |
| 920158 | 长江能科 | 0.00% | 0.03 | 0.16 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1029 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1034 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.1041 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.1042 | +0.07% |
| 2026-08-24 | 1.1034 | +0.14% |
| 2026-08-21 | 1.1019 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1015 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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