持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.4% 提升至 76.1%。新进了 25 只股票，包括中国太保(8.3%)、中国太平(6.2%)、中国人民保险集团(6.1%) 等；退出了 2 只股票，包括中国神华(3.7%)、工商银行(0.1%)。调仓方面，对 中国人寿 加仓明显，持仓占比提升 1.50 个百分点；同时减持了 江苏银行，占比下降 6.31 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国太保
SH601601
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新增 | 8.29% | - | - | 21.92万股 | 新进第1 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 6.68% | 5.18% | +1.50% | +24.60万股 (460.7%) | ↑3 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 6.17% | - | - | 40.52万股 | 新进第3 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 6.10% | - | - | 110.90万股 | 新进第4 |
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阳光保险
SZ06963
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新增 | 5.42% | - | - | 171.60万股 | 新进第5 |
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保诚
SZ02378
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新增 | 4.96% | - | - | 5.10万股 | 新进第6 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 4.05% | - | - | 30.40万股 | 新进第7 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 4.04% | - | - | 6.43万股 | 新进第8 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 3.85% | 8.95% | -5.10% | +8.14万股 (115.6%) | ↓8 |
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渝农商行
SH601077
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新增 | 3.34% | - | - | 57.28万股 | 新进第10 |
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长沙银行
SH601577
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持续持有 | 3.15% | 5.28% | -2.13% | +23.56万股 (189.7%) | ↓7 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 2.73% | - | - | 33.82万股 | 新进第12 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 2.32% | - | - | 0.80万股 | 新进第13 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 2.23% | 8.54% | -6.31% | +6.10万股 (34.5%) | ↓12 |
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齐鲁银行
SH601665
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新增 | 1.66% | - | - | 32.09万股 | 新进第15 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 1.56% | - | - | 7.34万股 | 新进第16 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.14% | 6.59% | -5.45% | -0.40万股 (-11.8%) | ↓14 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 0.93% | - | - | 25.47万股 | 新进第18 |
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兴业证券
SH601377
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新增 | 0.92% | - | - | 13.80万股 | 新进第19 |
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东兴证券
SH601198
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新增 | 0.78% | - | - | 6.26万股 | 新进第20 |
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梅花生物
SH600873
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新增 | 0.76% | - | - | 8.37万股 | 新进第21 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.69% | - | - | 1.67万股 | 新进第22 |
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众安在线
SZ06060
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新增 | 0.66% | - | - | 5.00万股 | 新进第23 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 0.61% | - | - | 2.14万股 | 新进第24 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 0.49% | 3.73% | -3.24% | -3.60万股 (-31.7%) | ↓19 |
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传音控股
SH688036
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新增 | 0.35% | - | - | 0.58万股 | 新进第26 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 0.35% | - | - | 11.64万股 | 新进第27 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 0.34% | 3.36% | -3.02% | -6.60万股 (-49.6%) | ↓20 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 0.33% | - | - | 2.40万股 | 新进第29 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 0.32% | 2.94% | -2.62% | -4.80万股 (-43.1%) | ↓21 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.32% | - | - | 1.67万股 | 新进第30 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.25% | - | - | 2.39万股 | 新进第32 |
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友邦保险
SZ01299
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新增 | 0.16% | - | - | 0.24万股 | 新进第33 |
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成都银行
SH601838
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持续持有 | 0.13% | 2.98% | -2.85% | -2.68万股 (-74.7%) | ↓25 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第7 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性