持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.0% 降至 48.4%。新进了 2 只股票，包括中国神华(4.3%)、中国石油(4.2%)；退出了 2 只股票，包括西部矿业(3.2%)、铜陵有色(4.3%)。调仓方面，对 中金黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 赤峰黄金，占比下降 3.28 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 6.36% | 8.27% | -1.91% | +72.11万股 (8.9%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.90% | 7.57% | -1.67% | +80.39万股 (20.3%) | ↑1 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 5.69% | 3.99% | +1.70% | +396.79万股 (141.6%) | ↑4 |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 4.94% | 6.83% | -1.89% | +345.72万股 (29.2%) | - |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 4.40% | 7.68% | -3.28% | -7.86万股 (-2.0%) | ↓3 |
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盛达资源
SZ000603
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持续持有 | 4.32% | 3.48% | +0.84% | +184.98万股 (91.3%) | ↑2 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 4.31% | - | - | 295.88万股 | 新进第7 |
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中远海能
SH600026
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持续持有 | 4.24% | 5.30% | -1.06% | +336.77万股 (50.1%) | ↓3 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 4.22% | - | - | 1125.84万股 | 新进第9 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 4.03% | 3.35% | +0.68% | +85.80万股 (109.8%) | ↓1 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第10 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性