收益率
近1月
-0.66%
近3月
-0.08%
近6月
0.23%
近1年
2.07%
近3年
5.29%
今年以来
-0.08%
成立以来
5.29%
数据截至：2026-06-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | +0.05% | +0.57% | +1.33% | +2.02% |
| 2025 | -0.21% | +1.23% | +1.21% | +0.38% | +3.04% |
| 2026 | -0.07% | -0.24% | - | - | - |
数据截至：2026-06-26
净值走势图
历史净值
共 497 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% |
| 2024-08-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% |
| 2024-08-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% |
| 2024-08-19 | 1.0029 | 1.0029 | +0.05% |
| 2024-08-16 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% |
| 2024-08-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.08% |
| 2024-08-02 | 1.0035 | 1.0035 | +0.13% |
| 2024-07-26 | 1.0022 | 1.0022 | +0.11% |
| 2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | +0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | +0.03% |
| 2024-07-05 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0 | 1.0 | - |