持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.8% 提升至 8.1%。新进了 27 只股票，包括美的集团(0.5%)、立讯精密(0.4%)、杭州银行(0.3%) 等；退出了 1 只股票，包括新华保险(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.70% | 0.57% | +0.13% | -0.80万股 (-28.4%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.65% | 0.88% | -0.23% | -0.09万股 (-42.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.54% | - | - | 0.69万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.41% | 0.30% | +0.11% | 不变 | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.37% | - | - | 0.64万股 | 新进第5 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 0.35% | - | - | 2.24万股 | 新进第6 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.30% | - | - | 0.91万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.28% | - | - | 0.41万股 | 新进第8 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 0.26% | 0.29% | -0.03% | -0.95万股 (-50.8%) | ↓1 |
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中集车辆
SZ301039
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持续持有 | 0.26% | 0.30% | -0.04% | -1.70万股 (-37.4%) | ↓5 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.24% | 0.25% | -0.01% | -0.11万股 (-31.4%) | ↓1 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 0.24% | - | - | 1.50万股 | 新进第12 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 0.23% | - | - | 1.43万股 | 新进第15 |
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中国重汽
SZ000951
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新增 | 0.23% | - | - | 1.34万股 | 新进第14 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 0.23% | - | - | 0.18万股 | 新进第13 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.22% | - | - | 0.92万股 | 新进第16 |
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先声药业
SZ02096
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新增 | 0.21% | - | - | 1.90万股 | 新进第17 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.20% | 0.31% | -0.11% | -1.01万股 (-57.4%) | ↓14 |
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长沙银行
SH601577
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新增 | 0.20% | - | - | 2.02万股 | 新进第19 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 0.19% | - | - | 1.14万股 | 新进第20 |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 0.16% | 0.38% | -0.22% | -0.18万股 (-64.3%) | ↓18 |
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燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 0.16% | - | - | 1.38万股 | 新进第22 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 0.15% | - | - | 0.19万股 | 新进第23 |
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民生银行
SH600016
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新增 | 0.14% | - | - | 3.57万股 | 新进第24 |
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康师傅控股
SZ00322
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新增 | 0.13% | - | - | 1.20万股 | 新进第25 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 0.12% | - | - | 0.13万股 | 新进第26 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 0.11% | 0.26% | -0.15% | -0.42万股 (-72.4%) | ↓18 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 0.11% | - | - | 2.64万股 | 新进第28 |
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华能蒙电
SH600863
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新增 | 0.10% | - | - | 2.30万股 | 新进第30 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 0.10% | - | - | 0.58万股 | 新进第31 |
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中宠股份
SZ002891
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新增 | 0.10% | - | - | 0.20万股 | 新进第29 |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 0.10% | - | - | 0.25万股 | 新进第33 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 0.10% | - | - | 0.16万股 | 新进第32 |
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晶苑国际
SZ02232
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新增 | 0.09% | - | - | 1.50万股 | 新进第34 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 0.07% | - | - | 0.10万股 | 新进第35 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 0.05% | - | - | 0.08万股 | 新进第36 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性