收益率
近1月
-0.22%
近3月
-0.16%
近6月
0.85%
近1年
2.97%
近3年
5.20%
今年以来
0.45%
成立以来
5.20%
数据截至：2026-05-19
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | +0.03% | +0.47% | +1.25% | +1.81% |
| 2025 | -0.29% | +1.13% | +1.11% | +0.30% | +2.64% |
| 2026 | -0.17% | -0.34% | - | - | - |
数据截至：2026-05-19
净值走势图
历史净值
共 466 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% |
| 2024-08-20 | 1.002 | 1.002 | -0.02% |
| 2024-08-19 | 1.0022 | 1.0022 | +0.04% |
| 2024-08-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% |
| 2024-08-09 | 1.0021 | 1.0021 | -0.09% |
| 2024-08-02 | 1.003 | 1.003 | +0.12% |
| 2024-07-26 | 1.0018 | 1.0018 | +0.10% |
| 2024-07-19 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0006 | 1.0006 | +0.03% |
| 2024-07-05 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2024-06-28 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2024-06-19 | 1.0 | 1.0 | - |