持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.2% 降至 30.6%。新进了 6 只股票，包括中国石油(2.8%)、中国海油(2.7%)、中国建筑(2.1%) 等；退出了 5 只股票，包括亚普股份(2.6%)、宝钢股份(2.8%)、鲁西化工(3.4%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点；同时减持了 中粮糖业，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 7.70% | 6.49% | +1.21% | -51.91万股 (-45.1%) | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.16% | 3.20% | -0.04% | -11.42万股 (-54.0%) | ↑3 |
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中粮糖业
SH600737
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持续持有 | 2.89% | 3.41% | -0.52% | -33.51万股 (-61.5%) | ↑1 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.80% | - | - | 33.54万股 | 新进第4 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 2.72% | 2.79% | -0.07% | -79.51万股 (-59.1%) | ↑2 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.70% | - | - | 11.15万股 | 新进第6 |
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中国外运
SH601598
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持续持有 | 2.27% | 2.56% | -0.29% | -55.23万股 (-54.2%) | ↑2 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 2.15% | - | - | 52.38万股 | 新进第8 |
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华贸物流
SH603128
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新增 | 2.12% | - | - | 43.30万股 | 新进第9 |
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中钢国际
SZ000928
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新增 | 2.10% | - | - | 39.65万股 | 新进第10 |
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锡华科技
SH603248
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
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亚普股份
SH603013
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第8 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第6 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第3 |
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中材科技
SZ002080
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第2 |
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新钢股份
SH600782
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性