基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.04%
近3月
-2.14%
近6月
-7.55%
近1年
-14.09%
近3年
-18.19%
今年以来
-2.17%
成立以来
-23.30%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7294
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7294
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.70% | 2.69 | 1455.37 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 4.64% | 23.62 | 1185.96 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 4.38% | 209.44 | 1118.41 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 4.35% | 15.28 | 1111.69 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.26% | 7.16 | 1088.49 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 4.10% | 34.06 | 1047.00 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 3.84% | 55.26 | 980.31 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.45% | 40.35 | 882.05 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 3.38% | 144.05 | 863.92 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 3.08% | 132.21 | 786.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7294 | -1.66% |
预测准确率统计
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