基金详情
业绩比较基准
创业板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
6.05%
近6月
10.85%
近1年
28.54%
近3年
72.75%
今年以来
-0.44%
成立以来
72.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9394
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.82% | 3.84 | 1409.48 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.82% | 1.13 | 690.76 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.73% | 0.91 | 391.32 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.06% | 12.75 | 295.53 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.93% | 1.61 | 276.23 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.71% | 0.85 | 245.88 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.54% | 1.16 | 220.73 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.24% | 0.88 | 179.14 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.16% | 2.21 | 166.74 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.03% | 4.86 | 147.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
创业板综ETF万家
020271 - 159541
|
相似度 0.780
万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
创业板综ETF博时
020271 - 159287
|
相似度 0.770
万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
创业板综指ETF鹏华
020271 - 159289
|
相似度 0.769
万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
创业综指ETF西部利得
020271 - 159295
|
相似度 0.658
万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
创业板300ETF天弘
020271 - 159836
|
相似度 0.610
万家创业板综合ETF发起式联接A
vs
景顺长城创业板综指增强C
020271 - 019239
|
相似度 0.590