持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.3% 降至 53.4%。新进了 5 只股票，包括藏格矿业(5.0%)、中矿资源(5.0%)、广钢气体(5.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(4.5%)、华友钴业(5.5%)、厦钨新能(3.9%) 等。调仓方面，减持了 联瑞新材，持仓占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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雅克科技
SZ002409
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持续持有 | 7.67% | 8.23% | -0.56% | +0.33万股 (17.6%) | - |
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万润股份
SZ002643
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持续持有 | 5.96% | 7.48% | -1.52% | -0.67万股 (-7.3%) | ↑1 |
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联瑞新材
SH688300
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持续持有 | 5.92% | 8.19% | -2.27% | -0.19万股 (-8.6%) | ↓1 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 5.04% | - | - | 1.27万股 | 新进第4 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 5.03% | - | - | 1.36万股 | 新进第5 |
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广钢气体
SH688548
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新增 | 5.00% | - | - | 7.31万股 | 新进第6 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.98% | - | - | 3.76万股 | 新进第7 |
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川恒股份
SZ002895
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新增 | 4.88% | - | - | 2.83万股 | 新进第8 |
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圣泉集团
SH605589
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持续持有 | 4.51% | 5.01% | -0.50% | +0.91万股 (36.7%) | ↓2 |
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泛亚微透
SH688386
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持续持有 | 4.39% | 5.08% | -0.69% | +0.01万股 (1.0%) | ↓4 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第8 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第4 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第9 |
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中材科技
SZ002080
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不在前10 | - | 5.42% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性