基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
0.38%
近3月
0.69%
近6月
1.35%
近1年
3.31%
近3年
7.28%
今年以来
0.52%
成立以来
7.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0713
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-10): 1.0713
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 0.39% | 26.36 | 246.99 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.31% | 32.11 | 192.66 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.24% | 5.18 | 149.16 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 0.20% | 23.57 | 127.51 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.16% | 16.63 | 101.44 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.15% | 6.80 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.14% | 7.90 | 89.91 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.13% | 9.68 | 83.64 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.09% | 1.13 | 57.16 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.09% | 2.64 | 57.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.0713 | +0.12% |
| 2026-08-07 | 1.07 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.0696 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0699 | +0.09% |
| 2026-08-04 | 1.0689 | -0.05% |
| 2026-08-03 | 1.0694 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1.069 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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