基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
-0.33%
近6月
-0.40%
近1年
1.32%
近3年
5.39%
今年以来
-0.53%
成立以来
5.39%
数据截至：2026-06-24
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0595
真实涨跌
-0.0283%
上期净值 (2026-08-31): 1.0598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601390 | 中国中铁 | 0.42% | 238.88 | 1297.12 | 2026-03-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.23% | 103.93 | 699.45 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.22% | 43.70 | 663.66 | 2026-03-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.20% | 28.57 | 604.83 | 2026-03-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.18% | 38.70 | 557.66 | 2026-03-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 0.18% | 154.00 | 549.34 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.14% | 88.61 | 443.94 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.12% | 8.64 | 360.37 | 2026-03-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.07% | 8.38 | 230.85 | 2026-03-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.06% | 32.25 | 187.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0595 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0598 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 1.0621 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0621 | -0.08% |
| 2026-08-26 | 1.063 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0621 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 1.0613 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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