基金详情
业绩比较基准
(中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%)*X%+中证全债指数收益率*(1-X%)
收益率
近1月
3.91%
近3月
9.55%
近6月
9.91%
近1年
24.83%
近3年
24.83%
今年以来
4.93%
成立以来
24.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688800 | 瑞可达 | 0.75% | 0.11 | 8.89 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 0.70% | 0.27 | 8.21 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.62% | 0.10 | 7.31 | 2025-12-31 |
| SZ300643 | 万通智控 | 0.61% | 0.37 | 7.19 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.57% | 0.03 | 6.73 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.55% | 0.38 | 6.54 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.54% | 0.03 | 6.43 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.54% | 0.23 | 6.37 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 0.51% | 0.14 | 6.07 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.50% | 0.08 | 5.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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