基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.11%
近3月
4.73%
近6月
3.92%
近1年
21.77%
近3年
23.09%
今年以来
1.34%
成立以来
23.09%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2717
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.2717
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 1.56% | 6.40 | 82.33 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.66% | 1.40 | 34.61 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 0.55% | 1.45 | 28.99 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.49% | 0.50 | 25.73 | 2026-03-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.47% | 1.36 | 24.51 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 0.43% | 0.80 | 22.84 | 2026-03-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.42% | 0.64 | 21.86 | 2026-03-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.41% | 0.38 | 21.31 | 2026-03-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.37% | 1.78 | 19.24 | 2026-03-31 |
| SZ02276 | 康耐特光学 | 0.36% | 0.46 | 18.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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