收益率
近1月
-2.28%
近3月
-2.52%
近6月
-2.81%
近1年
4.34%
近3年
18.56%
今年以来
-0.34%
成立以来
18.56%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | +5.53% | +12.36% | -3.04% | +16.25% |
| 2026 | -4.07% | +5.81% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 282 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0829 | 1.0829 | +1.44% |
| 2025-07-11 | 1.0675 | 1.0675 | +0.76% |
| 2025-07-04 | 1.0594 | 1.0594 | +0.39% |
| 2025-06-30 | 1.0553 | 1.0553 | +0.52% |
| 2025-06-27 | 1.0498 | 1.0498 | +2.47% |
| 2025-06-20 | 1.0245 | 1.0245 | -0.62% |
| 2025-06-13 | 1.0309 | 1.0309 | +1.54% |
| 2025-06-06 | 1.0153 | 1.0153 | +2.02% |
| 2025-05-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.32% |
| 2025-05-23 | 0.9984 | 0.9984 | +0.10% |
| 2025-05-16 | 0.9974 | 0.9974 | -0.26% |
| 2025-05-13 | 1.0 | 1.0 | - |