基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.88%
近3月
1.50%
近6月
0.61%
近1年
3.09%
近3年
4.10%
今年以来
1.21%
成立以来
4.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1391
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.83% | 4.55 | 311.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.25% | 0.20 | 273.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.34% | 6.23 | 214.75 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.48% | 3.79 | 159.56 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.69% | 3.80 | 108.63 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.60% | 4.88 | 102.77 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.46% | 11.84 | 93.89 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.33% | 5.65 | 85.77 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.32% | 1.11 | 85.11 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 1.29% | 0.97 | 83.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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