持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.6% 降至 23.6%。新进了 6 只股票，包括伊利股份(1.7%)、兴业银行(1.6%)、工商银行(1.5%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(1.9%)、长江电力(1.6%)、宁德时代(1.5%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.51 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.83% | 3.32% | +1.51% | +0.27万股 (6.3%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.25% | 5.27% | -1.02% | -0.06万股 (-23.1%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.34% | 3.85% | -0.51% | -3.05万股 (-32.9%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.48% | 2.68% | -0.20% | -0.91万股 (-19.4%) | - |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.69% | - | - | 3.80万股 | 新进第5 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.60% | - | - | 4.88万股 | 新进第6 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.46% | - | - | 11.84万股 | 新进第7 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 1.33% | - | - | 5.65万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.32% | - | - | 1.11万股 | 新进第9 |
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中科曙光
SH603019
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新增 | 1.29% | - | - | 0.97万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第7 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第5 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性