持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.4% 提升至 58.8%。新进了 9 只股票，包括云铝股份(6.6%)、神火股份(5.8%)、盐湖股份(5.8%) 等；退出了 9 只股票，包括鲁西化工(3.9%)、华友钴业(4.0%)、扬农化工(3.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.07 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 7.81% | 5.74% | +2.07% | -2.75万股 (-52.0%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 6.62% | - | - | 2.26万股 | 新进第2 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 5.83% | - | - | 2.38万股 | 新进第3 |
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盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 5.75% | - | - | 2.29万股 | 新进第4 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 5.68% | - | - | 1.16万股 | 新进第5 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 5.56% | - | - | 2.67万股 | 新进第6 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 5.40% | - | - | 2.19万股 | 新进第7 |
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东方钽业
SZ000962
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新增 | 5.40% | - | - | 1.83万股 | 新进第8 |
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云南铜业
SZ000878
|
新增 | 5.38% | - | - | 2.94万股 | 新进第10 |
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河钢资源
SZ000923
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新增 | 5.38% | - | - | 2.85万股 | 新进第9 |
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鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第9 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第7 |
|
扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
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厦钨新能
SH688778
|
不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第4 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第5 |
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湖北宜化
SZ000422
|
不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第6 |
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当升科技
SZ300073
|
不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第3 |
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中国巨石
SH600176
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第2 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性