基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.83%
近3月
5.82%
近6月
7.99%
近1年
13.13%
近3年
23.72%
今年以来
4.06%
成立以来
23.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2359
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2359
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 3.59% | 7.42 | 201.75 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.77% | 4.99 | 155.89 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.67% | 19.56 | 150.22 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.59% | 7.29 | 145.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 3.26 | 112.37 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.04% | 2.50 | 58.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.98% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.72% | 1.23 | 40.39 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 0.65% | 0.27 | 36.40 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 0.59% | 0.41 | 33.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2359 | +0.65% |
| 2026-03-26 | 1.2279 | -0.78% |
预测准确率统计
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