基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35%
收益率
近1月
2.81%
近3月
20.06%
近6月
29.47%
近1年
45.25%
近3年
96.94%
今年以来
8.03%
成立以来
96.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.7796
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.7796
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 5.77% | 61.00 | 2441.83 | 2025-12-31 |
| SZ001316 | 润贝航科 | 5.69% | 61.00 | 2408.28 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 4.59% | 12.30 | 1945.61 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 3.82% | 23.90 | 1617.31 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 3.76% | 58.10 | 1592.52 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 3.67% | 44.00 | 1554.08 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.45% | 44.00 | 1460.36 | 2025-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 3.12% | 69.00 | 1322.04 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 3.07% | 35.00 | 1298.50 | 2025-12-31 |
| SH605123 | 派克新材 | 2.92% | 11.90 | 1236.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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