持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.1% 降至 56.5%。新进了 2 只股票，包括寒武纪(4.1%)、北京君正(4.1%)；退出了 2 只股票，包括华海清科(4.2%)、华虹半导体(6.5%)。调仓方面，对 兆易创新 加仓明显，持仓占比提升 2.74 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 7.92% | 5.18% | +2.74% | +0.33万股 (21.9%) | ↑6 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.91% | 8.53% | -0.62% | -1.20万股 (-16.4%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 7.89% | 6.23% | +1.66% | 不变 | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.04% | 5.88% | +0.16% | +0.07万股 (3.1%) | ↑2 |
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华峰测控
SH688200
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持续持有 | 4.85% | 6.75% | -1.90% | -0.75万股 (-37.1%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.67% | 7.11% | -2.44% | -0.30万股 (-41.1%) | ↓4 |
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芯源微
SH688037
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持续持有 | 4.59% | 3.49% | +1.10% | +0.08万股 (5.5%) | ↑3 |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 4.38% | 4.25% | +0.13% | -0.11万股 (-12.5%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.12% | - | - | 0.15万股 | 新进第9 |
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北京君正
SZ300223
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新增 | 4.09% | - | - | 1.92万股 | 新进第10 |
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华海清科
SH688120
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第9 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 6.46% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性