基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.10%
近3月
26.02%
近6月
1.55%
近1年
-16.73%
近3年
3.39%
今年以来
0.29%
成立以来
3.39%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0339
真实涨跌
-1.8325%
上期净值 (2026-09-08): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688621 | 阳光诺和 | 10.02% | 5.10 | 316.99 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.51% | 3.45 | 237.60 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 6.22% | 2.12 | 197.01 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.11% | 25.40 | 193.40 | 2025-12-31 |
| SZ301333 | 诺思格 | 5.14% | 2.73 | 162.57 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 5.10% | 3.10 | 161.32 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.73% | 6.85 | 149.60 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.30% | 1.50 | 135.96 | 2025-12-31 |
| SH600521 | 华海药业 | 4.27% | 7.97 | 135.25 | 2025-12-31 |
| SH688607 | 康众医疗 | 3.18% | 2.35 | 100.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0339 | -1.83% |
| 2026-09-08 | 1.0532 | +0.06% |
| 2026-09-07 | 1.0526 | -0.70% |
| 2026-09-04 | 1.06 | -0.34% |
| 2026-09-03 | 1.0636 | +1.47% |
| 2026-09-02 | 1.0482 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.05 | +0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华西研究精选混合发起A
vs
华西研究精选混合发起C
020444 - 025471
|
相似度 0.912
华西研究精选混合发起A
vs
汇添富创新医药混合A
020444 - 006113
|
相似度 0.270
华西研究精选混合发起A
vs
汇添富创新医药混合C
020444 - 024344
|
相似度 0.270
华西研究精选混合发起A
vs
浦银安盛医疗创新混合C
020444 - 025023
|
相似度 0.268
华西研究精选混合发起A
vs
汇添富健康生活一年持有混合A
020444 - 011826
|
相似度 0.262
华西研究精选混合发起A
vs
汇添富健康生活一年持有混合C
020444 - 011827
|
相似度 0.262