基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.02%
近3月
-1.66%
近6月
-13.32%
近1年
-13.32%
近3年
-13.32%
今年以来
2.49%
成立以来
-13.32%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8689
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688621 | 阳光诺和 | 10.02% | 5.10 | 316.99 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.51% | 3.45 | 237.60 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 6.22% | 2.12 | 197.01 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.11% | 25.40 | 193.40 | 2025-12-31 |
| SZ301333 | 诺思格 | 5.14% | 2.73 | 162.57 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 5.10% | 3.10 | 161.32 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.73% | 6.85 | 149.60 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.30% | 1.50 | 135.96 | 2025-12-31 |
| SH600521 | 华海药业 | 4.27% | 7.97 | 135.25 | 2025-12-31 |
| SH688607 | 康众医疗 | 3.18% | 2.35 | 100.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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