持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.7% 降至 24.4%。新进了 7 只股票，包括上海银行(2.8%)、华旺科技(2.8%)、沪农商行(2.5%) 等；退出了 7 只股票，包括建设银行(2.3%)、南钢股份(2.5%)、成都银行(2.5%) 等。调仓方面，减持了 中粮糖业，持仓占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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上海银行
SH601229
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新增 | 2.79% | - | - | 24.69万股 | 新进第1 |
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华旺科技
SH605377
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新增 | 2.78% | - | - | 29.02万股 | 新进第2 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 2.64% | 2.40% | +0.24% | +7.37万股 (55.5%) | ↑3 |
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沪农商行
SH601825
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新增 | 2.49% | - | - | 23.96万股 | 新进第4 |
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江中药业
SH600750
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新增 | 2.39% | - | - | 9.22万股 | 新进第5 |
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中创智领
SH601717
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持续持有 | 2.35% | 2.85% | -0.50% | +1.61万股 (23.2%) | ↓3 |
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陕鼓动力
SH601369
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新增 | 2.30% | - | - | 20.50万股 | 新进第7 |
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民生银行
SH600016
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新增 | 2.28% | - | - | 53.15万股 | 新进第8 |
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中粮糖业
SH600737
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持续持有 | 2.24% | 3.06% | -0.82% | +0.06万股 (0.5%) | ↓7 |
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长沙银行
SH601577
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新增 | 2.12% | - | - | 19.52万股 | 新进第10 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第10 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第4 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第5 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第8 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第7 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 6.07% | - | - | 原第1 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性