基金详情
业绩比较基准
中证半导体产业指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.19%
近3月
26.84%
近6月
36.00%
近1年
61.84%
近3年
161.70%
今年以来
12.39%
成立以来
161.70%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.8605
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 3.8605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 13.78% | 128.52 | 35049.48 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 13.28% | 73.56 | 33767.75 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.81% | 16.52 | 22390.25 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 7.44% | 154.08 | 18926.17 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.33% | 71.71 | 16090.82 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 6.17% | 47.55 | 15689.33 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.00% | 125.51 | 12715.83 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.12% | 69.94 | 10495.76 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.56% | 59.29 | 9070.32 | 2025-12-31 |
| SZ300346 | 南大光电 | 3.30% | 195.23 | 8375.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3.8605 | +1.90% |
| 2026-08-11 | 3.7885 | -2.65% |
| 2026-08-10 | 3.8917 | +1.71% |
| 2026-08-07 | 3.8264 | +2.31% |
| 2026-08-06 | 3.74 | +1.63% |
| 2026-08-05 | 3.68 | +7.92% |
| 2026-08-04 | 3.4099 | +4.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C
020465 - 021719
|
相似度 0.954
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
南方中证半导体产业指数发起A
020465 - 020839
|
相似度 0.953
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
南方中证半导体产业指数发起C
020465 - 020840
|
相似度 0.953
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
半导体设备ETF招商
020465 - 561980
|
相似度 0.947
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
天弘半导体设备指数A
020465 - 021532
|
相似度 0.527
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
vs
天弘半导体设备指数C
020465 - 021533
|
相似度 0.527