持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.0% 降至 28.4%。新进了 9 只股票，包括中远海控(6.8%)、中粮糖业(2.5%)、中国海油(2.4%) 等；退出了 76 只股票，包括肯特股份(0.0%)、宝钢股份(2.4%)、中国广核(1.7%) 等。调仓方面，减持了 中国神华，持仓占比下降 2.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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新增 | 6.75% | - | - | 454.67万股 | 新进第1 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.76% | 4.84% | -2.07% | +20.39万股 (41.3%) | ↓1 |
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中粮糖业
SH600737
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新增 | 2.54% | - | - | 150.22万股 | 新进第3 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 2.45% | 2.60% | -0.15% | +126.14万股 (110.4%) | ↑6 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 2.38% | 2.48% | -0.10% | +217.46万股 (122.7%) | ↑9 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.36% | - | - | 79.67万股 | 新进第6 |
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南钢股份
SH600282
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新增 | 2.32% | - | - | 450.01万股 | 新进第7 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 2.27% | 3.47% | -1.20% | +110.24万股 (52.5%) | ↓4 |
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光大银行
SH601818
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持续持有 | 2.25% | 2.50% | -0.25% | +300.87万股 (84.4%) | ↑2 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.25% | 2.75% | -0.49% | +72.64万股 (33.4%) | ↓1 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.05% | - | - | 0.13万股 | 新进第11 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.02% | - | - | 0.14万股 | 新进第13 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 0.02% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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影石创新
SH688775
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新增 | 0.01% | - | - | 0.05万股 | 新进第14 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.18万股 | 新进第15 |
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肯特股份
SZ301591
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第81 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第15 |
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中国广核
SZ003816
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第27 |
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新兴铸管
SZ000778
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第39 |
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中国通号
SH688009
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第21 |
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中航产融
SH600705
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第46 |
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西典新能
SH603312
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第63 |
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上海能源
SH600508
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第41 |
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键邦股份
SH603285
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第53 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第33 |
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上海合晶
SH688584
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第75 |
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苏美达
SH600710
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第24 |
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灿芯股份
SH688691
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第78 |
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中钢国际
SZ000928
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第40 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第9 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第26 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第36 |
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达梦数据
SH688692
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第52 |
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招商证券
SH600999
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第43 |
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五矿资本
SH600390
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第42 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第13 |
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安乃达
SH603350
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第69 |
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华润双鹤
SH600062
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第44 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第23 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第20 |
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广合科技
SZ001389
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第67 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第16 |
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诺瓦星云
SZ301589
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第51 |
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招商公路
SZ001965
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第2 |
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爱迪特
SZ301580
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第74 |
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盛景微
SH603375
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第66 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第17 |
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博隆技术
SH603325
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第59 |
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宁夏建材
SH600449
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第48 |
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常熟银行
SH601128
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第29 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第34 |
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中瑞股份
SZ301587
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第68 |
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平安电工
SZ001359
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第62 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第32 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第6 |
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桂冠电力
SH600236
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第49 |
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星德胜
SH603344
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第61 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第11 |
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中远海发
SH601866
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第22 |
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中国外运
SH601598
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第28 |
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北自科技
SH603082
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第64 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第31 |
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星宸科技
SZ301536
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第71 |
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达利凯普
SZ301566
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第79 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第3 |
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欧莱新材
SH688530
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第56 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第38 |
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中盐化工
SH600328
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第45 |
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成都华微
SH688709
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第70 |
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宏鑫科技
SZ301539
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第54 |
|
马钢股份
SH600808
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第35 |
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永兴股份
SH601033
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第77 |
|
中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第7 |
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骏鼎达
SZ301538
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第72 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第19 |
|
亚普股份
SH603013
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第37 |
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中仑新材
SZ301565
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第73 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第5 |
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中南股份
SZ000717
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第50 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第25 |
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华阳智能
SZ301502
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第58 |
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天地科技
SH600582
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第18 |
|
雪祺电气
SZ001387
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第82 |
|
龙旗科技
SH603341
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第76 |
|
永臻股份
SH603381
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第60 |
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腾达科技
SZ001379
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第65 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第30 |
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中创股份
SH688695
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
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美新科技
SZ301588
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第57 |
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汇成真空
SZ301392
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第80 |
|
天山股份
SZ000877
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第47 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性