华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C - 分红详情

020467 · 指数型-股票 · 基金经理: 李茜
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分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 27 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-08-21 2026-08-21 - 1.2496 - 2026-08-24
2026年 2026-07-24 2026-07-24 - - - 2026-07-27
2026年 2026-06-18 2026-06-18 - - - 2026-06-22
2026年 2026-05-21 2026-05-21 0.0050 元 1.2299 0.41% 2026-05-22
2026年 2026-05-21 2026-05-21 - 1.2299 - 2026-05-22
2026年 2026-04-23 2026-04-23 0.0050 元 1.2673 0.39% 2026-04-24
2026年 2026-04-23 2026-04-23 - 1.2673 - 2026-04-24
2026年 2026-03-20 2026-03-20 - - - 2026-03-23
2026年 2026-03-20 2026-03-20 0.0050 元 - - 2026-03-23
2026年 2026-02-12 2026-02-12 - 1.2560 - 2026-02-13
2026年 2026-02-12 2026-02-12 0.0100 元 1.2560 0.80% 2026-02-13
2026年 2026-01-22 2026-01-22 - 1.2482 - 2026-01-23
2026年 2026-01-22 2026-01-22 0.0100 元 1.2482 0.80% 2026-01-23
2025年 2025-12-18 2025-12-18 - 1.2510 - 2025-12-19
2025年 2025-12-18 2025-12-18 0.0100 元 1.2510 0.80% 2025-12-19
2025年 2025-11-20 2025-11-20 - 1.2911 - 2025-11-21
2025年 2025-11-20 2025-11-20 0.0100 元 1.2911 0.77% 2025-11-21
2025年 2025-10-23 2025-10-23 - 1.2735 - 2025-10-24
2025年 2025-10-23 2025-10-23 0.0200 元 1.2735 1.57% 2025-10-24
2025年 2025-09-18 2025-09-18 - 1.2558 - 2025-09-19
2025年 2025-09-18 2025-09-18 0.0200 元 1.2558 1.59% 2025-09-19
2025年 2025-08-21 2025-08-21 - 1.3016 - 2025-08-22
2025年 2025-08-21 2025-08-21 0.0200 元 1.3016 1.54% 2025-08-22
2025年 2025-07-17 2025-07-17 - 1.2723 - 2025-07-18
2025年 2025-07-17 2025-07-17 0.0050 元 1.2723 0.39% 2025-07-18
2025年 2025-06-19 2025-06-19 - 1.2160 - 2025-06-20
2025年 2025-06-19 2025-06-19 0.0050 元 1.2160 0.41% 2025-06-20
累计分红次数
27 次
累计分红金额
0.1250 元
平均分红率
0.86%
最高分红率
1.59%