基金详情
业绩比较基准
中证全指软件开发指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.94%
近3月
1.95%
近6月
-3.55%
近1年
0.67%
近3年
24.70%
今年以来
-4.69%
成立以来
24.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9524
真实涨跌
-1.9963%
上期净值 (2026-08-21): 0.9718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 8.31% | 58.36 | 2934.92 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.09% | 5.85 | 1795.19 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.96% | 5.43 | 1749.44 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.36% | 9.06 | 1185.68 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.27% | 38.25 | 1153.24 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 2.98% | 31.81 | 1052.91 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.82% | 20.11 | 995.45 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 2.80% | 88.35 | 986.87 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.08% | 6.37 | 733.57 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 1.85% | 14.14 | 654.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9524 | -2.00% |
| 2026-08-21 | 0.9718 | -0.27% |
| 2026-08-20 | 0.9744 | +0.33% |
| 2026-08-19 | 0.9712 | -4.26% |
| 2026-08-18 | 1.0144 | -0.49% |
| 2026-08-17 | 1.0194 | +0.30% |
| 2026-08-14 | 1.0164 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A
020484 - 020729
|
相似度 0.836
中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
020484 - 020730
|
相似度 0.836
中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
软件ETF华安
020484 - 561010
|
相似度 0.814
中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
020484 - 021614
|
相似度 0.670
中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
软件ETF招商
020484 - 159899
|
相似度 0.666
中欧中证全指软件开发指数发起A
vs
软件ETF汇添富
020484 - 159590
|
相似度 0.665