基金详情
业绩比较基准
中证全指软件开发指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.96%
近3月
1.89%
近6月
-3.66%
近1年
0.42%
近3年
24.09%
今年以来
-4.73%
成立以来
24.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9626
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 8.31% | 58.36 | 2934.92 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.09% | 5.85 | 1795.19 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.96% | 5.43 | 1749.44 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.36% | 9.06 | 1185.68 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.27% | 38.25 | 1153.24 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 2.98% | 31.81 | 1052.91 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.82% | 20.11 | 995.45 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 2.80% | 88.35 | 986.87 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.08% | 6.37 | 733.57 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 1.85% | 14.14 | 654.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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