基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-4.18%
近3月
-2.57%
近6月
-3.29%
近1年
20.68%
近3年
19.99%
今年以来
-5.20%
成立以来
19.99%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 7.54% | 40.60 | 1327.62 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.14% | 18.46 | 906.20 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.91% | 56.63 | 865.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.55% | 19.04 | 801.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.51% | 1.47 | 795.31 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 4.49% | 44.72 | 790.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.45% | 15.51 | 784.50 | 2025-12-31 |
| SH603590 | 康辰药业 | 4.40% | 19.50 | 775.13 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.23% | 1.73 | 745.42 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 4.19% | 11.73 | 737.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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