基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-9.10%
近3月
-6.60%
近6月
-12.88%
近1年
-5.22%
近3年
8.77%
今年以来
-13.07%
成立以来
8.77%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 7.54% | 40.60 | 1327.62 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.14% | 18.46 | 906.20 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.91% | 56.63 | 865.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.55% | 19.04 | 801.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.51% | 1.47 | 795.31 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 4.49% | 44.72 | 790.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.45% | 15.51 | 784.50 | 2025-12-31 |
| SH603590 | 康辰药业 | 4.40% | 19.50 | 775.13 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.23% | 1.73 | 745.42 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 4.19% | 11.73 | 737.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.067 | +0.15% |
| 2026-08-13 | 1.0654 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 1.0688 | +1.42% |
| 2026-08-11 | 1.0538 | -1.57% |
| 2026-08-10 | 1.0706 | +0.72% |
| 2026-08-07 | 1.0629 | +1.22% |
| 2026-08-06 | 1.0501 | +1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...