基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.35%
近3月
0.55%
近6月
-0.12%
近1年
6.38%
近3年
15.48%
今年以来
-0.01%
成立以来
15.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1308
真实涨跌
+0.1151%
上期净值 (2026-09-04): 1.1295
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 63.37 | 8173.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.52% | 12.48 | 6752.04 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.48% | 108.64 | 6275.35 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 0.39% | 641.82 | 5020.24 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 0.26% | 671.60 | 3342.38 | 2025-12-31 |
| SZ02533 | 黑芝麻智能 | 0.22% | 165.21 | 2876.98 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.17% | 39.88 | 2205.76 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 0.14% | 72.69 | 1826.07 | 2025-12-31 |
| SZ06055 | 中烟香港 | 0.14% | 56.00 | 1796.61 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.14% | 19.24 | 1795.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1308 | +0.12% |
| 2026-09-04 | 1.1295 | +0.12% |
| 2026-09-03 | 1.1282 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.1282 | -0.32% |
| 2026-09-01 | 1.1318 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.1336 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.1336 | -0.04% |
预测准确率统计
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