基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.01%
近3月
-0.15%
近6月
0.70%
近1年
6.68%
近3年
15.84%
今年以来
0.77%
成立以来
15.84%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.132
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.58% | 149.98 | 15758.56 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.77% | 17.94 | 7667.18 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.61% | 152.87 | 6090.29 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 0.54% | 920.56 | 5380.77 | 2026-03-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 0.54% | 878.56 | 5352.48 | 2026-03-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.40% | 939.23 | 3991.73 | 2026-03-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.40% | 593.80 | 3996.26 | 2026-03-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.40% | 711.71 | 4021.16 | 2026-03-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.39% | 84.72 | 3914.06 | 2026-03-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.36% | 301.84 | 3619.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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