基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.79%
近3月
-12.28%
近6月
-23.42%
近1年
27.09%
近3年
27.71%
今年以来
-11.88%
成立以来
27.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5676
真实涨跌
-0.7471%
上期净值 (2026-09-03): 1.5794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.00% | 4.32 | 1530.33 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.82% | 5.47 | 1473.29 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.66% | 65.30 | 1426.14 | 2025-12-31 |
| SZ09969 | 诺诚健华 | 3.76% | 103.60 | 1150.96 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 3.76% | 22.09 | 1149.56 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.01% | 5.69 | 921.48 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.90% | 8.70 | 887.96 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 2.86% | 17.05 | 875.01 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.34% | 12.63 | 716.12 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 1.50% | 7.05 | 458.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5676 | -0.75% |
| 2026-09-03 | 1.5794 | +1.35% |
| 2026-09-02 | 1.5584 | +0.33% |
| 2026-09-01 | 1.5533 | -0.77% |
| 2026-08-31 | 1.5653 | -1.67% |
| 2026-08-28 | 1.5919 | -1.22% |
| 2026-08-27 | 1.6116 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银健康产业混合C
vs
工银健康产业混合A
020559 - 020558
|
相似度 0.830
工银健康产业混合C
vs
华安健康主题混合A
020559 - 019783
|
相似度 0.416
工银健康产业混合C
vs
华安健康主题混合C
020559 - 019784
|
相似度 0.416
工银健康产业混合C
vs
华安医疗创新混合A
020559 - 008359
|
相似度 0.375
工银健康产业混合C
vs
华安医疗创新混合C
020559 - 013483
|
相似度 0.375
工银健康产业混合C
vs
中银港股通医药混合发起A
020559 - 020397
|
相似度 0.355