基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*85%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.16%
近3月
16.85%
近6月
21.33%
近1年
44.68%
近3年
85.48%
今年以来
8.96%
成立以来
85.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.7972
真实涨跌
+0.4584%
上期净值 (2026-09-02): 1.789
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688017 | 绿的谐波 | 2.48% | 0.38 | 73.00 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.40% | 3.46 | 70.58 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 2.26% | 0.38 | 66.53 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.24% | 0.20 | 66.00 | 2025-12-31 |
| SH603163 | 圣晖集成 | 2.24% | 0.96 | 65.86 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.23% | 0.92 | 65.70 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 2.20% | 0.34 | 64.67 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.19% | 0.64 | 64.51 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.18% | 0.10 | 64.20 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 2.18% | 2.31 | 64.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7972 | +0.46% |
| 2026-09-02 | 1.789 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 1.8197 | -2.18% |
| 2026-08-31 | 1.8602 | +1.37% |
| 2026-08-28 | 1.835 | -1.22% |
| 2026-08-27 | 1.8576 | +2.58% |
| 2026-08-26 | 1.8108 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
万家高端装备量化选股混合发起式A
020561 - 020560
|
相似度 0.785
万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
万家互联互通核心资产量化A
020561 - 010690
|
相似度 0.257
万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
万家互联互通核心资产量化C
020561 - 010691
|
相似度 0.257
万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
万家科技量化选股混合发起式A
020561 - 020975
|
相似度 0.169
万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
万家科技量化选股混合发起式C
020561 - 020976
|
相似度 0.169
万家高端装备量化选股混合发起式C
vs
国都聚成混合
020561 - 011389
|
相似度 0.155