基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
0.55%
近6月
0.79%
近1年
2.37%
近3年
6.33%
今年以来
-0.50%
成立以来
6.33%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0649
预测涨跌
-0.0708%
置信度
33%
上期净值 (2026-06-26): 1.0657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 3.15% | 11.00 | 231.66 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.09% | 0.42 | 227.23 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 2.84% | 20.00 | 208.82 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.67% | 8.00 | 196.32 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 2.33% | 1.50 | 171.59 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.28% | 60.00 | 167.46 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 0.84% | 0.50 | 62.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0657 | -0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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