基金详情
业绩比较基准
85% ×申银万国消费品指数收益率+ 15% ×中债国债总指数收益率(全价)
收益率
近1月
-3.24%
近3月
0.28%
近6月
-5.82%
近1年
7.63%
近3年
-4.59%
今年以来
-0.47%
成立以来
58.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.42% | 0.11 | 59.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.48% | 0.30 | 38.69 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.54% | 0.12 | 32.09 | 2025-12-31 |
| SZ300945 | 曼卡龙 | 4.12% | 1.80 | 29.09 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 4.03% | 1.80 | 28.46 | 2025-12-31 |
| SH603238 | 诺邦股份 | 3.99% | 1.60 | 28.19 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.99% | 0.51 | 28.21 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.95% | 0.05 | 27.91 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 3.71% | 0.80 | 26.21 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.54% | 2.00 | 25.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1886 | -2.14% |
| 2026-06-25 | 1.2146 | -0.45% |
| 2026-06-24 | 1.2201 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 1.2212 | -2.23% |
| 2026-06-22 | 1.249 | -0.57% |
| 2026-06-18 | 1.2561 | -0.74% |
| 2026-06-17 | 1.2655 | -1.41% |
预测准确率统计
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