基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*15%+中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.67%
近6月
1.40%
近1年
3.81%
近3年
4.58%
今年以来
0.09%
成立以来
4.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0888
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603939 | 益丰药房 | 0.96% | 52.30 | 1135.96 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.80% | 18.21 | 954.20 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.80% | 33.05 | 945.23 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.79% | 147.40 | 941.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.79% | 2.56 | 940.19 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 0.67% | 32.81 | 796.63 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.61% | 23.74 | 718.61 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 1.30 | 703.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.58% | 5.29 | 682.30 | 2025-12-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 0.53% | 101.40 | 626.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0888 | -1.08% |
预测准确率统计
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