基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.99%
近3月
0.10%
近6月
-3.03%
近1年
20.49%
近3年
72.00%
今年以来
-6.63%
成立以来
72.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4426
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4426
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688095 | 福昕软件 | 9.47% | 15.52 | 1385.18 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 8.62% | 5.54 | 1260.57 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 8.56% | 22.71 | 1252.00 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 8.36% | 26.71 | 1222.25 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 6.90% | 73.10 | 1008.87 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 6.28% | 13.79 | 918.41 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 6.20% | 75.60 | 907.49 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 5.89% | 11.24 | 860.96 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.55% | 11.51 | 664.83 | 2025-12-31 |
| SH688369 | 致远互联 | 4.27% | 24.59 | 625.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏软件龙头混合发起式C
vs
华夏软件龙头混合发起式A
020594 - 020593
|
相似度 0.959
华夏软件龙头混合发起式C
vs
华夏核心科技6个月定开混合A
020594 - 010106
|
相似度 0.376
华夏软件龙头混合发起式C
vs
泰信优势领航混合C
020594 - 023602
|
相似度 0.295
华夏软件龙头混合发起式C
vs
泰信优势领航混合D
020594 - 023603
|
相似度 0.295
华夏软件龙头混合发起式C
vs
西部利得科技创新混合C
020594 - 020065
|
相似度 0.277
华夏软件龙头混合发起式C
vs
广发沪港深精选混合C
020594 - 012183
|
相似度 0.276