持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.5% 降至 41.9%。新进了 7 只股票，包括阳光电源(5.5%)、华友钴业(5.3%)、浙江荣泰(3.7%) 等；退出了 7 只股票，包括豪能股份(2.1%)、小米集团-W(8.1%)、小鹏汽车-W(6.8%) 等。调仓方面，减持了 江淮汽车，持仓占比下降 6.46 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.32% | 9.73% | -0.41% | -14.87万股 (-22.2%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 5.55% | - | - | 66.66万股 | 新进第2 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 5.27% | - | - | 158.77万股 | 新进第3 |
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浙江荣泰
SH603119
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新增 | 3.73% | - | - | 66.34万股 | 新进第4 |
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理想汽车-W
SZ02015
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持续持有 | 3.57% | 8.87% | -5.30% | -140.08万股 (-52.8%) | ↓2 |
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伟创电气
SH688698
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新增 | 3.27% | - | - | 67.90万股 | 新进第6 |
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新宙邦
SZ300037
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新增 | 3.13% | - | - | 122.82万股 | 新进第7 |
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道通科技
SH688208
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新增 | 2.83% | - | - | 158.32万股 | 新进第8 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 2.78% | - | - | 157.08万股 | 新进第9 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 2.48% | 8.94% | -6.46% | -356.60万股 (-77.6%) | ↓8 |
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豪能股份
SH603809
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 8.08% | - | - | 原第4 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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不在前10 | - | 6.77% | - | - | 原第5 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第6 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
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蔚蓝锂芯
SZ002245
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第8 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性