持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.2% 提升至 18.7%。新进了 12 只股票，包括建设银行(2.2%)、工商银行(1.9%)、乔治白(1.6%) 等；退出了 9 只股票，包括厦门象屿(1.5%)、邮储银行(2.1%)、中信银行(0.5%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 2.86% | 1.69% | +1.17% | +0.51万股 (100.0%) | ↑2 |
|
建设银行
SH601939
|
新增 | 2.24% | - | - | 3.49万股 | 新进第2 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 1.90% | - | - | 3.46万股 | 新进第3 |
|
乔治白
SZ002687
|
新增 | 1.57% | - | - | 4.70万股 | 新进第4 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 1.50% | - | - | 0.72万股 | 新进第5 |
|
中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 1.36% | 1.64% | -0.28% | +0.21万股 (12.0%) | ↓2 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 1.27% | - | - | 1.76万股 | 新进第7 |
|
丽臣实业
SZ001218
|
新增 | 1.20% | - | - | 0.76万股 | 新进第8 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 1.15% | - | - | 2.90万股 | 新进第9 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 1.07% | 0.34% | +0.73% | +0.74万股 (264.3%) | ↑4 |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 0.77% | 1.14% | -0.37% | -0.30万股 (-25.0%) | ↓1 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.30万股 | 新进第12 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 0.36% | 0.44% | -0.08% | 不变 | - |
|
中国石油股份
SZ00857
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.60万股 | 新进第14 |
|
工商银行
SZ01398
|
新增 | 0.27% | - | - | 0.70万股 | 新进第15 |
|
中国银行
SZ03988
|
新增 | 0.25% | - | - | 0.90万股 | 新进第16 |
|
建设银行
SZ00939
|
新增 | 0.24% | - | - | 0.50万股 | 新进第17 |
|
厦门象屿
SH600057
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第5 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第1 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第11 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第6 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第7 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第12 |
|
冀中能源
SZ000937
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第2 |
|
南京高科
SH600064
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性