基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
4.45%
近3月
8.48%
近6月
12.92%
近1年
24.08%
近3年
30.04%
今年以来
6.29%
成立以来
30.04%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2912
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 5.63% | 97.14 | 408.96 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 5.25% | 24.21 | 381.31 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 4.46% | 74.40 | 323.90 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.34% | 14.98 | 242.38 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.17% | 25.60 | 230.07 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.17% | 8.07 | 230.08 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.98% | 5.66 | 216.27 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 2.77% | 27.02 | 201.03 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.58% | 41.21 | 187.09 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.38% | 0.32 | 173.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国投瑞银弘信回报混合A
vs
国投瑞银行业睿选混合A
020669 - 015887
|
相似度 0.541
国投瑞银弘信回报混合A
vs
国投瑞银远见成长混合A
020669 - 010338
|
相似度 0.467
国投瑞银弘信回报混合A
vs
国投瑞银比较优势一年持有混合C
020669 - 017131
|
相似度 0.462
国投瑞银弘信回报混合A
vs
国投瑞银优化增强债券D
020669 - 023789
|
相似度 0.258
国投瑞银弘信回报混合A
vs
国投瑞银优化增强债券A/B
020669 - 121012
|
相似度 0.258
国投瑞银弘信回报混合A
vs
汇丰晋信新动力混合A
020669 - 000965
|
相似度 0.156