基金详情
业绩比较基准
中债-总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
2.39%
近6月
0.98%
近1年
4.59%
近3年
7.62%
今年以来
0.92%
成立以来
7.62%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.57% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 0.96% | 0.61 | 33.50 | 2025-12-31 |
| SH605167 | 利柏特 | 0.93% | 1.99 | 32.70 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 0.87% | 0.28 | 30.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.79% | 1.32 | 27.80 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 0.77% | 0.70 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 0.76% | 1.63 | 26.53 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.75% | 0.13 | 26.39 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.73% | 0.15 | 25.66 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 0.52% | 0.60 | 18.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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