基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
-25.63%
近6月
11.69%
近1年
14.98%
近3年
27.29%
今年以来
4.34%
成立以来
27.29%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2729
真实涨跌
+6.4565%
上期净值 (2026-09-04): 1.1957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.71% | 0.18 | 109.80 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.60% | 0.08 | 108.44 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 8.16% | 1.31 | 102.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.86% | 0.23 | 99.10 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.34% | 1.12 | 79.98 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.05% | 2.71 | 76.31 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.12% | 1.00 | 64.54 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.26% | 0.75 | 53.75 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 3.96% | 2.02 | 50.00 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 3.96% | 0.92 | 49.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2729 | +6.46% |
| 2026-09-04 | 1.1957 | -4.03% |
| 2026-09-03 | 1.2459 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 1.2409 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.2459 | -3.68% |
| 2026-08-31 | 1.2935 | +2.00% |
| 2026-08-28 | 1.2682 | -2.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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