持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.1% 提升至 63.0%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(8.2%)、新易盛(7.9%)、盐湖股份(6.0%) 等；退出了 5 只股票，包括上海沿浦(4.9%)、浙江荣泰(5.2%)、上海复旦(4.4%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.79 个百分点；同时减持了 小鹏汽车-W，占比下降 4.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 8.71% | 4.92% | +3.79% | +0.02万股 (12.5%) | ↑6 |
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 8.60% | 8.08% | +0.52% | 不变 | - |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 8.16% | - | - | 1.31万股 | 新进第3 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 7.86% | - | - | 0.23万股 | 新进第4 |
|
生益科技
SH600183
|
持续持有 | 6.34% | 6.13% | +0.21% | -0.37万股 (-24.8%) | ↓2 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 6.05% | - | - | 2.71万股 | 新进第6 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 5.12% | 5.53% | -0.41% | 不变 | ↓2 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 4.26% | 8.42% | -4.16% | -0.55万股 (-42.3%) | ↓7 |
|
雅化集团
SZ002497
|
新增 | 3.96% | - | - | 2.02万股 | 新进第9 |
|
永兴材料
SZ002756
|
新增 | 3.96% | - | - | 0.92万股 | 新进第10 |
|
上海沿浦
SH605128
|
不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第8 |
|
浙江荣泰
SH603119
|
不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第6 |
|
上海复旦
SZ01385
|
不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第10 |
|
蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第9 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性