基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.66%
近3月
-1.31%
近6月
1.60%
近1年
10.25%
近3年
14.10%
今年以来
3.72%
成立以来
14.10%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0483
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0483
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.71% | 24.23 | 363.69 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 2.57% | 51.74 | 345.11 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.42% | 16.75 | 324.11 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.28% | 26.65 | 305.64 | 2026-03-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 2.12% | 25.64 | 284.60 | 2026-03-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.88% | 30.94 | 252.47 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.79% | 32.80 | 240.10 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.76% | 21.66 | 236.53 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.75% | 33.27 | 234.55 | 2026-03-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.75% | 23.63 | 234.17 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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